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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 750.00 | 20 400.00 | 193 350.00 | 213 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
084 Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
110 Total général Actif | 219 767.00 | 20 400.00 | 199 367.00 | 219 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 683.00 | 67 463.00 | | 61 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 641.00 | 135 365.00 | | 144 641.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 367.00 | 202 832.00 | | 206 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 393.00 | 14 200.00 | | 13 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | 435.00 | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 018.00 | 50 304.00 | | 50 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 423.00 | 1 005.00 | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 61 437.00 | 62 092.00 | | 61 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 6 089.00 | | 3 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 134.00 | 38 274.00 | | 49 134.00 |
252 Charges sociales | 10 125.00 | 4 917.00 | | 10 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 6 450.00 | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 189.00 | 183 776.00 | | 191 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 178.00 | 19 055.00 | | 15 178.00 |
294 Charges financières | 3 443.00 | 4 050.00 | | 3 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 362.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 926.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 925.00 | 12 717.00 | | 9 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |