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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 000.00 | 147 583.00 | 358 417.00 | 506 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 000.00 | 147 583.00 | 358 417.00 | 506 000.00 |
BZ Autres créances | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CF Disponibilités | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 447.00 | 147 583.00 | 518 864.00 | 666 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DL TOTAL (I) | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 653.00 | | | 344 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 221.00 | | | 405 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 864.00 | | | 518 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 417.00 | 42 167.00 | | 105 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 417.00 | 42 167.00 | | 105 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 653.00 | 49 172.00 | 271 530.00 | 344 653.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 221.00 | 109 740.00 | 271 530.00 | 405 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |