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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 114 042.00 | 46 958.00 | 161 000.00 |
AN Terrains | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
AP Constructions | 654 564.00 | 3 670.00 | 650 894.00 | 654 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 939.00 | 117 712.00 | 812 227.00 | 929 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CF Disponibilités | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 552.00 | | 240 552.00 | 240 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 491.00 | 117 712.00 | 1 052 779.00 | 1 170 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 9 000.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 341.00 | 180 324.00 | | 215 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 568.00 | 35 017.00 | | 50 568.00 |
DL TOTAL (I) | 379 909.00 | 224 341.00 | | 379 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 980.00 | 139 753.00 | | 584 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 1 239.00 | | 5 531.00 |
EA Autres dettes | 79 860.00 | 56 072.00 | | 79 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 870.00 | 199 564.00 | | 672 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 779.00 | 423 905.00 | | 1 052 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 6 735.00 | | 12 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 707.00 | 91 475.00 | | 275 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 139.00 | 56 458.00 | | 225 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 568.00 | 35 017.00 | | 50 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 250.00 | 21 878.00 | 220 416.00 | 316 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 250.00 | 18 208.00 | 220 416.00 | 316 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 980.00 | 70 942.00 | 114 627.00 | 584 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 870.00 | 158 832.00 | 114 627.00 | 672 870.00 |