| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 309.00 | 14 514.00 | 12 795.00 | 27 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 339.00 | 14 514.00 | 15 825.00 | 30 339.00 |
BT Marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 793.00 | 14 514.00 | 124 279.00 | 138 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 285.00 | 19 524.00 | | 33 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 13 761.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 41 674.00 | 34 385.00 | | 41 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 985.00 | 23 497.00 | | 14 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 408.00 | 9 555.00 | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 18 071.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 027.00 | 14 469.00 | | 11 027.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 700.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 605.00 | 66 292.00 | | 82 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 279.00 | 100 676.00 | | 124 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 766.00 | 50 879.00 | | 76 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
FG Production vendue services | 176 323.00 | | 176 323.00 | 176 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 474.00 | | 359 474.00 | 359 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 90.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 90.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -90.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 2 328.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 590.00 | 280 472.00 | | 359 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 301.00 | 266 711.00 | | 352 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 289.00 | 13 761.00 | | 7 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 020.00 | | 1 166.00 | 33 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 27 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 990.00 | | 1 166.00 | 27 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 5 677.00 | 349.00 | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | 5 677.00 | 349.00 | 9 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 985.00 | 9 146.00 | 5 839.00 | 14 985.00 |
VI Groupe et associés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 267.00 | 87 237.00 | 3 030.00 | 90 267.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 605.00 | 76 766.00 | 5 839.00 | 82 605.00 |