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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 914.00 | 22 702.00 | 5 213.00 | 27 914.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 944.00 | 22 702.00 | 8 243.00 | 30 944.00 |
060 Stock marchandises | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
072 Créances – Autres | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
110 Total général Actif | 175 566.00 | 22 702.00 | 152 865.00 | 175 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 823.00 | 115 134.00 | | 119 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 477.00 | 214 142.00 | | 138 477.00 |
230 Autres produits | 7 763.00 | 24.00 | | 7 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 063.00 | 329 301.00 | | 266 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 085.00 | 72 903.00 | | 63 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 572.00 | 1 335.00 | | 1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 155 508.00 | 188 588.00 | | 155 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 239.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 261.00 | 48 015.00 | | 49 261.00 |
252 Charges sociales | 17 457.00 | 16 878.00 | | 17 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 5 625.00 | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 804.00 | 335 586.00 | | 291 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 741.00 | -6 285.00 | | -25 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 3 499.00 | 370.00 | | 3 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 350.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 927.00 | -7 005.00 | | -28 927.00 |