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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 6 477.00 | 18 278.00 | 24 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 755.00 | 6 477.00 | 18 278.00 | 24 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
110 Total général Actif | 66 199.00 | 6 477.00 | 59 722.00 | 66 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 131.00 | 114 095.00 | | 55 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 1.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 232.00 | 114 096.00 | | 109 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 970.00 | 38 383.00 | | 46 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 961.00 | -13 798.00 | | 1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 26 260.00 | 26 962.00 | | 26 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 410.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 142.00 | 18 000.00 | | 22 142.00 |
252 Charges sociales | 7 569.00 | 5 440.00 | | 7 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | 4 201.00 | | 4 037.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 912.00 | 79 599.00 | | 109 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -681.00 | 34 496.00 | | -681.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 738.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 126.00 | 29 875.00 | | -6 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 604.00 | | | 7 604.00 |