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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 10 984.00 | 18 990.00 | 29 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 974.00 | 10 984.00 | 18 990.00 | 29 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
072 Créances – Autres | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
084 Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
110 Total général Actif | 81 707.00 | 10 984.00 | 70 723.00 | 81 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 139.00 | 55 131.00 | | 78 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 537.00 | 52 571.00 | | 45 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 294.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 236.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 832.00 | 109 232.00 | | 125 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 073.00 | 46 970.00 | | 62 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 537.00 | 1 961.00 | | -4 537.00 |
242 Autres charges externes. | 30 196.00 | 26 260.00 | | 30 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 973.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 22 142.00 | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 4 801.00 | 7 569.00 | | 4 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 4 037.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 834.00 | 109 912.00 | | 123 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 998.00 | -681.00 | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 536.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | 4 909.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 507.00 | -6 126.00 | | 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 529.00 | | | 10 529.00 |