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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 247.00 | 8 515.00 | 3 732.00 | 12 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 817.00 | 50 118.00 | 170 699.00 | 220 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 065.00 | 58 633.00 | 174 432.00 | 233 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
110 Total général Actif | 242 568.00 | 58 633.00 | 183 935.00 | 242 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 268.00 | 46 116.00 | | 64 268.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 268.00 | 46 117.00 | | 64 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 443.00 | 9 802.00 | | 20 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 107.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 13 252.00 | 8 199.00 | | 13 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 27.00 | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | 1 244.00 | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 073.00 | 15 471.00 | | 19 073.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 603.00 | 34 851.00 | | 64 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -335.00 | 11 266.00 | | -335.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4 006.00 | 3 778.00 | | 4 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 3 544.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 77.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 393.00 | 3 866.00 | | -3 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 225.00 | | | 3 225.00 |