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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 247.00 | 10 966.00 | 1 281.00 | 12 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 882.00 | 67 280.00 | 163 602.00 | 230 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 129.00 | 78 246.00 | 164 883.00 | 243 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
110 Total général Actif | 255 104.00 | 78 246.00 | 176 858.00 | 255 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 327.00 | 64 268.00 | | 84 327.00 |
222 Production stockée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 517.00 | 64 268.00 | | 88 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 495.00 | 20 443.00 | | 23 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 25 596.00 | 13 252.00 | | 25 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 307.00 | | 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 110.00 | 6 210.00 | | 9 110.00 |
252 Charges sociales | 4 299.00 | 5 305.00 | | 4 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 613.00 | 19 073.00 | | 19 613.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 014.00 | 64 603.00 | | 82 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 503.00 | -335.00 | | 6 503.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 743.00 | 4 006.00 | | 3 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 760.00 | -3 393.00 | | 2 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 559.00 | | | 3 559.00 |