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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 937.00 | 12 190.00 | 9 747.00 | 21 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 2 110.00 | 2 551.00 | 4 661.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 483.00 | 14 300.00 | 21 183.00 | 35 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 596.00 | | 539 596.00 | 539 596.00 |
BZ Autres créances | 404 477.00 | | 404 477.00 | 404 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 073.00 | | 944 073.00 | 944 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 556.00 | 14 300.00 | 965 256.00 | 979 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
DL TOTAL (I) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | | | 262 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 821.00 | | | 545 821.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 280.00 | | | 861 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 256.00 | | | 965 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 280.00 | | | 861 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 239.00 | | 2 285 239.00 | 2 285 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 239.00 | | 2 285 239.00 | 2 285 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 220.00 | | | -6 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 226.00 | | | 2 305 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 690.00 | | | 2 249 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 703.00 | 5 885.00 | 15 895.00 | 13 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | | 15 895.00 | 10 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 5 885.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 9 446.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 9 446.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 118.00 | 202 118.00 | | 202 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 539 596.00 | | | 539 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
VB T. V. A. | 328 033.00 | | | 328 033.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 958.00 | 944 073.00 | 8 885.00 | 952 958.00 |
VW T.V.A. | 308 636.00 | 308 636.00 | | 308 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 280.00 | 861 280.00 | | 861 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
ST Autres comptes | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
YT Sous‐traitance | 838 875.00 | | | 838 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 370.00 | | | 1 118 370.00 |