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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 370.00 | 28 878.00 | 22 493.00 | 51 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 985.00 | 10 423.00 | 19 562.00 | 29 985.00 |
BF Prêts | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 097.00 | 39 300.00 | 100 797.00 | 140 097.00 |
BT Marchandises | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 196.00 | | 306 196.00 | 306 196.00 |
BZ Autres créances | 219 284.00 | | 219 284.00 | 219 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 287.00 | | 542 287.00 | 542 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 384.00 | 39 300.00 | 643 084.00 | 682 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DL TOTAL (I) | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 901.00 | | | 189 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 104.00 | | | 310 104.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 379.00 | | | 503 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 084.00 | | | 643 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 379.00 | | | 503 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 743.00 | | 2 080 743.00 | 2 080 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 743.00 | | 2 080 743.00 | 2 080 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 884.00 | | | 2 123 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 155.00 | | | 2 076 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 483.00 | 104 613.00 | | 35 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598.00 | 54 757.00 | | 26 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885.00 | 49 856.00 | | 8 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 25 000.00 | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 25 000.00 | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 269.00 | 283 269.00 | | 283 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UP Prêts | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
UX Autres créances clients | 306 196.00 | | | 306 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
VB T. V. A. | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 221.00 | 525 479.00 | 58 741.00 | 584 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 379.00 | 503 379.00 | | 503 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
ST Autres comptes | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
YT Sous‐traitance | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 427.00 | | | 381 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |