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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 3 892.00 | 15 719.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 2 642.00 | 7 410.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 741.00 | 12 052.00 | 49 689.00 | 61 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 686.00 | 18 585.00 | 300 102.00 | 318 686.00 |
BT Marchandises | 1 193 838.00 | | 1 193 838.00 | 1 193 838.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 735.00 | | 1 387 735.00 | 1 387 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 422.00 | 18 585.00 | 1 687 837.00 | 1 706 422.00 |
CU Autres participations | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 100.00 | | | 860 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DH Report à nouveau | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DL TOTAL (I) | 965 917.00 | | | 965 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 090.00 | | | 376 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 920.00 | | | 721 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 837.00 | | | 1 687 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 048.00 | | | 621 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 852.00 | | 2 451 852.00 | 2 451 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 852.00 | | 2 451 852.00 | 2 451 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 242.00 | | | 2 460 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 242.00 | | | 2 398 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 615.00 | | 12 071.00 | 306 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | | 12 071.00 | 79 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 11 725.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 11 725.00 | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 090.00 | 376 090.00 | | 376 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 514.00 | 29 642.00 | | 130 514.00 |
VI Groupe et associés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 920.00 | 621 048.00 | 100 872.00 | 721 920.00 |