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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 3 166.00 | 2 014.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 14 922.00 | 4 689.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 431.00 | 11 932.00 | 2 499.00 | 14 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 797.00 | 75 354.00 | 39 443.00 | 114 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 301.00 | 105 373.00 | 275 929.00 | 381 301.00 |
BT Marchandises | 1 395 892.00 | 67 866.00 | 1 328 027.00 | 1 395 892.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 534 241.00 | | 534 241.00 | 534 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 193.00 | 67 866.00 | 1 870 327.00 | 1 938 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 494.00 | 173 239.00 | 2 146 255.00 | 2 319 494.00 |
CU Autres participations | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 100.00 | | | 860 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
DH Report à nouveau | 306 475.00 | | | 306 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 387.00 | | | 1 389 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 008.00 | | | 198 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 234.00 | | | 406 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 869.00 | | | 756 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 255.00 | | | 2 146 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 869.00 | | | 756 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 008.00 | | | 198 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 080.00 | | 3 665 080.00 | 3 665 080.00 |
FG Production vendue services | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 162.00 | | 3 669 162.00 | 3 669 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 234.00 | | | 3 681 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 433.00 | | | 3 544 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 301.00 | | | 381 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 690.00 | 20 682.00 | 105 373.00 | 84 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 1 727.00 | 3 166.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 252.00 | 18 956.00 | 102 207.00 | 83 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 234.00 | 406 234.00 | | 406 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VW T.V.A. | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 869.00 | 756 869.00 | | 756 869.00 |