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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 40.00 | 432.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 472.00 | 40.00 | 432.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 372.00 | | 401 372.00 | 401 372.00 |
CF Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 008.00 | 40.00 | 482 968.00 | 483 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DG Autres réserves | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 978.00 | 79 738.00 | | 98 978.00 |
DL TOTAL (I) | 478 716.00 | 379 738.00 | | 478 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 5 000.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 618.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 1 493.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252.00 | 7 111.00 | | 4 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 968.00 | 386 849.00 | | 482 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 517.00 | | | -37 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 264.00 | 84 167.00 | | 409 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 286.00 | 4 429.00 | | 310 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 978.00 | 79 738.00 | | 98 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |