| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 355.00 | 117.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986.00 | 382.00 | 10 604.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 587.00 | | 157 587.00 | 157 587.00 |
CF Disponibilités | 283 844.00 | | 283 844.00 | 283 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 431.00 | | 441 431.00 | 441 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 417.00 | 382.00 | 452 035.00 | 452 417.00 |
CU Autres participations | 10 514.00 | 27.00 | 10 487.00 | 10 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
DH Report à nouveau | -29 425.00 | | | -29 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | -29 425.00 | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 448 406.00 | 449 291.00 | | 448 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 4 795.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629.00 | 7 776.00 | | 3 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 035.00 | 457 067.00 | | 452 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629.00 | 7 776.00 | | 3 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011.00 | 3 866.00 | | 2 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896.00 | 33 291.00 | | 2 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885.00 | -29 425.00 | | -885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 157.00 | 355.00 | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 157.00 | 355.00 | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 157 587.00 | 157 587.00 | | 157 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 587.00 | 157 587.00 | | 157 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |