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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 792.00 | 2 543.00 | 30 249.00 | 32 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 624.00 | 2 247.00 | 100 376.00 | 102 624.00 |
AX Avances et acomptes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 814.00 | 4 791.00 | 195 023.00 | 199 814.00 |
BT Marchandises | 822 245.00 | | 822 245.00 | 822 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BZ Autres créances | 351 857.00 | | 351 857.00 | 351 857.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 909.00 | | 1 228 909.00 | 1 228 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 224.00 | 4 791.00 | 1 431 433.00 | 1 436 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 460.00 | | | -3 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 359.00 | | | -570 359.00 |
DL TOTAL (I) | -558 819.00 | | | -558 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 991.00 | | | 1 356 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
EA Autres dettes | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 252.00 | | | 1 990 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 433.00 | | | 1 431 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 252.00 | | | 1 990 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 308.00 | | | 274 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 556.00 | | 9 502 556.00 | 9 502 556.00 |
FG Production vendue services | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 674.00 | | 9 676 674.00 | 9 676 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 928 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 704 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 499 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 412.00 | | | 234 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929 357.00 | | | 9 929 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 717.00 | | | 10 499 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 359.00 | | | -570 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 991.00 | 1 356 991.00 | | 1 356 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 309.00 | 274 309.00 | | 274 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 389.00 | 402 824.00 | 12 565.00 | 415 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 253.00 | 1 990 253.00 | | 1 990 253.00 |