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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 835.00 | | 1 178 835.00 | 1 178 835.00 |
BZ Autres créances | 196 753.00 | | 196 753.00 | 196 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 588.00 | | 1 375 588.00 | 1 375 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 241.00 | | 1 383 241.00 | 1 383 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 819.00 | | | -573 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 727.00 | | | -202 727.00 |
DL TOTAL (I) | -761 547.00 | | | -761 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 552.00 | | | 191 552.00 |
EA Autres dettes | 1 873 634.00 | | | 1 873 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 788.00 | | | 2 144 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 241.00 | | | 1 383 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 388.00 | | | 1 518 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 677 050.00 | | 4 677 050.00 | 4 677 050.00 |
FG Production vendue services | 970 583.00 | | 970 583.00 | 970 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 633.00 | | 5 647 633.00 | 5 647 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 87 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 994.00 | | | 263 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 980.00 | | | 6 151 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 708.00 | | | 6 354 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 727.00 | | | -202 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 13 564.00 | 18 355.00 | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 13 564.00 | 18 355.00 | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 592.00 | 1 250 192.00 | 278 400.00 | 1 876 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 836.00 | | | 1 178 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VP Divers | 196 753.00 | | | 196 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 589.00 | 1 375 589.00 | | 1 375 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 789.00 | 1 518 389.00 | 278 400.00 | 2 144 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |