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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 752.00 | 193 853.00 | 100 899.00 | 294 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 402.00 | 203 047.00 | 128 356.00 | 331 402.00 |
BT Marchandises | 1 198 089.00 | 45 000.00 | 1 153 089.00 | 1 198 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 772.00 | 45 000.00 | 1 418 772.00 | 1 463 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 174.00 | 248 047.00 | 1 547 127.00 | 1 795 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 321 049.00 | 215 114.00 | | 321 049.00 |
DH Report à nouveau | | 77 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 830.00 | 28 441.00 | | 47 830.00 |
DL TOTAL (I) | 896 879.00 | 849 049.00 | | 896 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 256 686.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 023.00 | 132 677.00 | | 152 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 179.00 | 165 421.00 | | 223 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 010.00 | 62 928.00 | | 73 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 212.00 | 617 712.00 | | 598 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 127.00 | 1 466 761.00 | | 1 547 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 212.00 | 511 026.00 | | 598 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 255.00 | | | 371 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 721.00 | 21 532.00 | 38 206.00 | 219 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 683.00 | 21 532.00 | 38 206.00 | 215 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 036.00 | | 13 009.00 | 52 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 52 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 179.00 | 223 179.00 | | 223 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 857.00 | 18 841.00 | 16.00 | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 212.00 | 598 212.00 | | 598 212.00 |