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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 703.00 | 8 234.00 | 13 469.00 | 21 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 842.00 | 292 842.00 | 4 000.00 | 296 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 040.00 | 305 114.00 | 44 926.00 | 350 040.00 |
BT Marchandises | 1 003 470.00 | 126 040.00 | 877 431.00 | 1 003 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
CF Disponibilités | 403 106.00 | | 403 106.00 | 403 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 992.00 | 126 040.00 | 1 383 952.00 | 1 509 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 032.00 | 431 154.00 | 1 428 878.00 | 1 860 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 040.00 | 480 000.00 | | 328 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 318 785.00 | 368 879.00 | | 318 785.00 |
DH Report à nouveau | -231 642.00 | -231 642.00 | | -231 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 943.00 | 47 958.00 | | 303 943.00 |
DL TOTAL (I) | 767 126.00 | 713 195.00 | | 767 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 009.00 | 26 018.00 | | 13 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 009.00 | 26 018.00 | | 13 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 295.00 | 213 187.00 | | 285 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 3 849.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 902.00 | 347 739.00 | | 266 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 129.00 | 103 886.00 | | 94 129.00 |
EA Autres dettes | | 12 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 742.00 | 681 496.00 | | 648 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 878.00 | 1 420 709.00 | | 1 428 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 306.00 | 613 786.00 | | 643 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 903.00 | | 6 136.00 | 343 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 408.00 | | 6 136.00 | 312 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 491.00 | 58 623.00 | | 246 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 453.00 | 58 623.00 | | 242 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 018.00 | | 13 009.00 | 26 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 018.00 | | 13 009.00 | 26 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 902.00 | 266 902.00 | | 266 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 295.00 | 61 163.00 | 155 199.00 | 285 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VP Divers | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 432.00 | 101 416.00 | 16.00 | 101 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 742.00 | 424 611.00 | 155 199.00 | 648 742.00 |