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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 987.00 | 39 404.00 | 15 582.00 | 54 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 746.00 | 28 572.00 | 13 174.00 | 41 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 834.00 | 52 813.00 | 16 020.00 | 68 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 785.00 | 120 789.00 | 45 996.00 | 166 785.00 |
BT Marchandises | 208 892.00 | | 208 892.00 | 208 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 696.00 | | 269 696.00 | 269 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 481.00 | 120 789.00 | 315 692.00 | 436 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 708.00 | -51 035.00 | | -29 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 725.00 | 21 327.00 | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 33 018.00 | 2 292.00 | | 33 018.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 727.00 | 14 398.00 | | 9 727.00 |
DO TOTAL (II) | 9 727.00 | 14 398.00 | | 9 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 670.00 | 29 909.00 | | 38 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 441.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 967.00 | 50 043.00 | | 27 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 849.00 | 123 455.00 | | 132 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 819.00 | 135 630.00 | | 68 819.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 18 874.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 947.00 | 358 353.00 | | 272 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 692.00 | 375 043.00 | | 315 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 140.00 | | 2 776.00 | 165 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 166 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 165 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 921.00 | | 2 776.00 | 163 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 449.00 | 11 470.00 | 1 130.00 | 110 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 449.00 | 11 470.00 | 1 130.00 | 110 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 980.00 | 214 850.00 | 30 131.00 | 244 980.00 |