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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 987.00 | 49 722.00 | 5 264.00 | 54 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 373.00 | 34 844.00 | 7 529.00 | 42 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 748.00 | 58 432.00 | 13 316.00 | 71 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 327.00 | 142 998.00 | 27 328.00 | 170 327.00 |
BT Marchandises | 253 763.00 | | 253 763.00 | 253 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 007.00 | 1 075.00 | 51 932.00 | 53 007.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 805.00 | 1 075.00 | 347 730.00 | 348 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 132.00 | 144 073.00 | 375 059.00 | 519 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 018.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 212.00 | 35 374.00 | | 39 212.00 |
DL TOTAL (I) | 87 204.00 | 68 392.00 | | 87 204.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 3 960.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 972.00 | 60 329.00 | | 23 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 481.00 | | 5 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 326.00 | 33 559.00 | | 56 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 478.00 | 128 855.00 | | 144 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 368.00 | 45 616.00 | | 55 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | 436.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 855.00 | 269 276.00 | | 287 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 059.00 | 341 628.00 | | 375 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 421.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 837.00 | 2 811.00 | | 171 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 322.00 | 170 327.00 | | 4 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 169 107.00 | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 618.00 | 2 811.00 | | 170 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 194.00 | 13 811.00 | 3 007.00 | 132 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 194.00 | 13 811.00 | 3 007.00 | 132 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 972.00 | 9 488.00 | 14 485.00 | 23 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 099.00 | 81 909.00 | 2 190.00 | 84 099.00 |
VW T.V.A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 529.00 | 217 044.00 | 14 485.00 | 231 529.00 |