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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 302.00 | 40 511.00 | 791.00 | 41 302.00 |
AP Constructions | 709 072.00 | 483 319.00 | 225 753.00 | 709 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 920.00 | 433 318.00 | 186 602.00 | 619 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 594.00 | 107 696.00 | 32 898.00 | 140 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 049.00 | 1 121 957.00 | 510 092.00 | 1 632 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 344.00 | 15 739.00 | 907 605.00 | 923 344.00 |
BN En cours de production de biens | | 61.00 | -61.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 796.00 | 2 353.00 | 441 443.00 | 443 796.00 |
BT Marchandises | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 187.00 | 5 095.00 | 623 092.00 | 628 187.00 |
BZ Autres créances | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 836.00 | | 1 009 836.00 | 1 009 836.00 |
CF Disponibilités | 364 089.00 | | 364 089.00 | 364 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 660.00 | 23 248.00 | 3 597 412.00 | 3 620 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 710.00 | 1 145 205.00 | 4 107 505.00 | 5 252 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 752.00 | 57 113.00 | 29 639.00 | 86 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 989.00 | 1 344 588.00 | | 1 594 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 252.00 | 530 400.00 | | 724 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 337.00 | 8 655.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 578.00 | 2 158 643.00 | | 2 601 578.00 |
DN Avances conditionnées | 368 000.00 | 224 586.00 | | 368 000.00 |
DO TOTAL (II) | 368 000.00 | 224 586.00 | | 368 000.00 |
DP Provisions pour risques | 142 380.00 | 149 543.00 | | 142 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 380.00 | 149 543.00 | | 142 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 768.00 | 267 928.00 | | 171 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 806.00 | 363 943.00 | | 478 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 572.00 | 286 921.00 | | 344 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 146.00 | 947 566.00 | | 995 146.00 |
ED (V) | 401.00 | 314.00 | | 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 505.00 | 3 480 652.00 | | 4 107 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 300.00 | 777 202.00 | | 918 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 273.00 | 77 430.00 | 353 703.00 | 276 273.00 |
FD Production vendue biens | 4 625 159.00 | 1 774 100.00 | 6 399 259.00 | 4 625 159.00 |
FG Production vendue services | 84 311.00 | 30 748.00 | 115 059.00 | 84 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 744.00 | 1 882 278.00 | 6 868 021.00 | 4 985 744.00 |
FM Production stockée | | | 179 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 288.00 | |
GE Autres charges | | | 172 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 872.00 | 8 295.00 | | 9 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 3 117.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 511.00 | 3 117.00 | | 24 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 511.00 | 285.00 | | 24 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 500.00 | 35 000.00 | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 007.00 | 152 828.00 | | 222 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 254.00 | 6 751 976.00 | | 7 431 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 002.00 | 6 221 575.00 | | 6 707 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 252.00 | 530 400.00 | | 724 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 399.00 | 185 444.00 | 9 886.00 | 946 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 821.00 | 40 803.00 | | 56 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 578.00 | 144 641.00 | 9 886.00 | 889 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 543.00 | 114 288.00 | 121 451.00 | 149 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 543.00 | 114 288.00 | 121 451.00 | 149 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 806.00 | 478 806.00 | | 478 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 325.00 | 837 225.00 | 34 100.00 | 871 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 146.00 | 918 300.00 | 76 846.00 | 995 146.00 |