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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 832.00 | | 242 832.00 | 242 832.00 |
AN Terrains | 9 490.00 | 1 357.00 | 8 133.00 | 9 490.00 |
AP Constructions | 976 397.00 | 630 378.00 | 346 019.00 | 976 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 146.00 | 564 171.00 | 189 976.00 | 754 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 217.00 | 132 404.00 | 61 814.00 | 194 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 418.00 | 1 477 911.00 | 1 002 507.00 | 2 480 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 587.00 | 5 088.00 | 866 499.00 | 871 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 608.00 | 5 177.00 | 1 073 430.00 | 1 078 608.00 |
BT Marchandises | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 642.00 | 6 220.00 | 361 422.00 | 367 642.00 |
BZ Autres créances | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 325.00 | | 766 325.00 | 766 325.00 |
CF Disponibilités | 1 205 849.00 | | 1 205 849.00 | 1 205 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 351.00 | 16 485.00 | 4 518 866.00 | 4 535 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 770.00 | 1 494 396.00 | 5 521 373.00 | 7 015 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 325.00 | 108 299.00 | 119 026.00 | 227 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 655.00 | 1 919 240.00 | | 2 348 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 152.00 | 1 029 415.00 | | 1 318 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 703.00 | 6 020.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 510.00 | 3 229 675.00 | | 3 946 510.00 |
DN Avances conditionnées | 217 000.00 | 308 000.00 | | 217 000.00 |
DO TOTAL (II) | 217 000.00 | 308 000.00 | | 217 000.00 |
DP Provisions pour risques | 198 274.00 | 168 764.00 | | 198 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 274.00 | 168 764.00 | | 198 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 481.00 | 320 995.00 | | 219 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 188.00 | 502 540.00 | | 574 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 538.00 | 410 735.00 | | 351 538.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 232.00 | 1 234 271.00 | | 1 159 232.00 |
ED (V) | 357.00 | 34.00 | | 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 373.00 | 4 940 744.00 | | 5 521 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 358.00 | 1 014 889.00 | | 989 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 667.00 | | 635 479.00 | 1 977 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 707.00 | | 130 618.00 | 96 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 618.00 | 2 109.00 | 2 480 418.00 | 130 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 618.00 | | 284 134.00 | 130 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 1 934 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 920.00 | | 242 832.00 | 171 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 331.00 | | 262 028.00 | 1 674 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 615.00 | 264 405.00 | 2 109.00 | 1 215 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 380.00 | 74 919.00 | | 33 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 933.00 | 189 485.00 | 2 109.00 | 1 140 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 764.00 | 160 708.00 | 131 198.00 | 168 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 986.00 | 10 265.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | 1 728.00 | 269.00 | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 747.00 | 11 993.00 | 4 255.00 | 8 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 511.00 | 172 701.00 | 135 453.00 | 177 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 701.00 | 135 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 188.00 | 574 188.00 | | 574 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 784.00 | 209 784.00 | | 209 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
UX Autres créances clients | 360 203.00 | 360 203.00 | | 360 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 481.00 | 49 607.00 | 142 424.00 | 219 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 881.00 | 566 501.00 | 34 380.00 | 600 881.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 374.00 | 990 500.00 | 142 424.00 | 1 160 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 804.00 | 31 071.00 | | 26 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 459.00 | 183 679.00 | | 228 459.00 |
ST Autres comptes | 613 632.00 | 685 885.00 | | 613 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 467.00 | 239 481.00 | | 275 467.00 |
YT Sous‐traitance | 271 148.00 | 264 717.00 | | 271 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 372.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 83 747.00 | 72 607.00 | | 83 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 551.00 | 103 678.00 | | 110 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 522.00 | 1 149 882.00 | | 1 249 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 615.00 | 750 827.00 | | 847 615.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 705.00 | 1 375 135.00 | | 1 388 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |