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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 587.00 | 206 390.00 | 45 197.00 | 251 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 214.00 | 211 551.00 | 282 663.00 | 494 214.00 |
BT Marchandises | 197 027.00 | | 197 027.00 | 197 027.00 |
BZ Autres créances | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CF Disponibilités | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 126.00 | 211 551.00 | 548 575.00 | 760 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 305 312.00 | | | 305 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 322 402.00 | | | 322 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 173.00 | | | 226 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 575.00 | | | 548 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 540.00 | | | 222 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 387.00 | 10 025.00 | 1 145 412.00 | 1 135 387.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 449.00 | 10 025.00 | 1 145 474.00 | 1 135 449.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 945.00 | | | 1 145 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 624.00 | | | 1 145 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | | | 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 367.00 | | 125.00 | 494 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 37 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 494 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 460.00 | | | 205 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 319.00 | | 125.00 | 37 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 714.00 | 17 836.00 | | 193 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 554.00 | 17 836.00 | | 188 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 128.00 | 22 494.00 | 3 634.00 | 26 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 485.00 | 44 318.00 | 37 166.00 | 81 485.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 173.00 | 222 540.00 | 3 634.00 | 226 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
ST Autres comptes | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 889.00 | | | 183 889.00 |