| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 228.00 | 226 499.00 | 32 729.00 | 259 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 025.00 | 231 659.00 | 270 365.00 | 502 025.00 |
BT Marchandises | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 262.00 | | 288 262.00 | 288 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 287.00 | 231 659.00 | 558 628.00 | 790 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 318 843.00 | | | 318 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 342 519.00 | | | 342 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 628.00 | | | 558 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 516.00 | | 1 095 516.00 | 1 095 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 516.00 | | 1 095 516.00 | 1 095 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 222.00 | | | 1 117 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 316.00 | | | 1 110 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 674.00 | | 19 993.00 | 495 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 37 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 502 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 466.00 | 259 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 460.00 | | | 205 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 182.00 | | 19 512.00 | 253 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 031.00 | | 480.00 | 37 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 957.00 | 16 650.00 | 1 948.00 | 216 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 797.00 | 16 650.00 | 1 948.00 | 211 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 946.00 | 5 846.00 | 16 101.00 | 21 946.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 016.00 | 28 680.00 | 37 336.00 | 66 016.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 109.00 | 200 008.00 | 16 101.00 | 216 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 132.00 | | | 216 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 149.00 | | | 187 149.00 |