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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 833.00 | 266 144.00 | 101 689.00 | 367 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 660.00 | 12 410.00 | 11 250.00 | 23 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 181.00 | 283 094.00 | 2 288 087.00 | 2 571 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
BT Marchandises | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
BZ Autres créances | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 772.00 | | 429 772.00 | 429 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 953.00 | 283 094.00 | 2 717 859.00 | 3 000 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 2 173 472.00 | | 2 173 472.00 | 2 173 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 110.00 | 2 020 110.00 | | 2 020 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
DH Report à nouveau | -76 795.00 | -66 801.00 | | -76 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | -9 994.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 923.00 | 2 104 715.00 | | 2 131 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 852.00 | 139 518.00 | | 63 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 3 545.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 979.00 | 122 834.00 | | 99 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 079.00 | 77 841.00 | | 82 079.00 |
EA Autres dettes | 339 604.00 | 267 515.00 | | 339 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 936.00 | 611 254.00 | | 585 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 859.00 | 2 715 969.00 | | 2 717 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 468.00 | 567 142.00 | | 573 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 283.00 | 24 429.00 | | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 266.00 | 41 339.00 | 23 512.00 | 265 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 726.00 | 41 339.00 | 23 512.00 | 260 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 604.00 | 339 604.00 | | 339 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 569.00 | 32 101.00 | 12 468.00 | 44 569.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 208.00 | 183 206.00 | 2.00 | 183 208.00 |
VW T.V.A. | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 936.00 | 573 468.00 | 12 468.00 | 585 936.00 |