| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 802.00 | 350 837.00 | 13 965.00 | 364 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 13 779.00 | 7 933.00 | 21 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 202.00 | 369 156.00 | 2 197 046.00 | 2 566 202.00 |
BP En cours de production de services | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
BT Marchandises | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
BZ Autres créances | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 625.00 | | 623 625.00 | 623 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 826.00 | 369 156.00 | 2 820 670.00 | 3 189 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
CU Autres participations | 2 173 472.00 | | 2 173 472.00 | 2 173 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 110.00 | 2 020 110.00 | | 2 020 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 879.00 | 3 832.00 | | 12 879.00 |
DG Autres réserves | 261 909.00 | 90 023.00 | | 261 909.00 |
DH Report à nouveau | -66 801.00 | -66 801.00 | | -66 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 736.00 | 180 933.00 | | 134 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 233.00 | 2 389 497.00 | | 2 524 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 594.00 | 44 598.00 | | 44 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | 11 471.00 | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 306.00 | 119 105.00 | | 130 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 526.00 | 60 803.00 | | 90 526.00 |
EA Autres dettes | | 125 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 437.00 | 361 811.00 | | 296 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 670.00 | 2 751 308.00 | | 2 820 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 437.00 | 361 811.00 | | 296 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 594.00 | 44 598.00 | | 44 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 902.00 | | | 2 566 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 214.00 | | | 387 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 148.00 | | | 2 175 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 230.00 | 15 626.00 | 700.00 | 354 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 690.00 | 15 626.00 | 700.00 | 349 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VI Groupe et associés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |
VW T.V.A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 437.00 | 296 437.00 | | 296 437.00 |