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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 443 153.00 | | 1 443 153.00 | 1 443 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 540.00 | 445 284.00 | 93 256.00 | 538 540.00 |
BZ Autres créances | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 097 351.00 | 445 284.00 | 1 652 067.00 | 2 097 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 351.00 | 445 284.00 | 1 652 067.00 | 2 097 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 879.00 | -1 217 990.00 | | -1 266 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | -48 889.00 | | 21 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 086.00 | -1 236 879.00 | | -1 215 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 744.00 | 400 776.00 | | 372 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 955.00 | 88 799.00 | | 88 955.00 |
EA Autres dettes | 674 991.00 | 668 778.00 | | 674 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 661.00 | 1 723 661.00 | | 1 723 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 153.00 | 2 888 770.00 | | 2 867 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 067.00 | 1 651 890.00 | | 1 652 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 153.00 | 2 888 770.00 | | 2 867 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 509.00 | 204.00 | | 41 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 509.00 | 204.00 | | 41 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 999.00 | 204.00 | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 509.00 | 204.00 | | 41 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 716.00 | 49 093.00 | | 19 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 793.00 | -48 889.00 | | 21 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 744.00 | 372 744.00 | | 372 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 991.00 | 674 991.00 | | 674 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 661.00 | 1 723 661.00 | | 1 723 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 560.00 | | | 532 560.00 |
VB T. V. A. | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 198.00 | 654 198.00 | | 654 198.00 |
VW T.V.A. | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 153.00 | 2 867 153.00 | | 2 867 153.00 |