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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 443 153.00 | | 1 443 153.00 | 1 443 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 540.00 | 445 284.00 | 93 256.00 | 538 540.00 |
BZ Autres créances | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 853.00 | 445 284.00 | 1 659 569.00 | 2 104 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 853.00 | 445 284.00 | 1 659 569.00 | 2 104 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 435.00 | -1 245 086.00 | | -1 270 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 073.00 | -25 349.00 | | 99 073.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 362.00 | -1 240 435.00 | | -1 141 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 206.00 | 391 844.00 | | 408 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
EA Autres dettes | 580 265.00 | 684 691.00 | | 580 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723 661.00 | 1 723 661.00 | | 1 723 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 931.00 | 2 895 751.00 | | 2 800 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 569.00 | 1 655 315.00 | | 1 659 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 931.00 | 2 895 751.00 | | 2 800 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 681.00 | -2 836.00 | | 122 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 608.00 | 25 349.00 | | 23 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 073.00 | -25 349.00 | | 99 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 206.00 | 408 206.00 | | 408 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 265.00 | 580 265.00 | | 580 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723 661.00 | 1 723 661.00 | | 1 723 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
VB T. V. A. | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 622.00 | 660 622.00 | | 660 622.00 |
VW T.V.A. | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 931.00 | 2 800 931.00 | | 2 800 931.00 |