| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 656.00 | 43 111.00 | 33 545.00 | 76 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 072.00 | 26 014.00 | 31 058.00 | 57 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 337.00 | 87 073.00 | 105 265.00 | 192 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BN En cours de production de biens | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 373.00 | 7 070.00 | 82 303.00 | 89 373.00 |
BZ Autres créances | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 721.00 | 7 070.00 | 329 651.00 | 336 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 058.00 | 94 143.00 | 434 916.00 | 529 058.00 |
CU Autres participations | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 999.00 | | | -120 999.00 |
DL TOTAL (I) | 204 252.00 | | | 204 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 664.00 | | | 230 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 916.00 | | | 434 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 832.00 | | 544 832.00 | 544 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 832.00 | | 544 832.00 | 544 832.00 |
FM Production stockée | | | -21 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 812.00 | | | -43 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 911.00 | | | 523 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 910.00 | | | 644 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 999.00 | | | -120 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 417.00 | | 16 920.00 | 175 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 324.00 | | 14 404.00 | 119 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 144.00 | | 2 516.00 | 38 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 202.00 | 18 871.00 | | 68 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 254.00 | 18 871.00 | | 50 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 852.00 | 53 975.00 | 80 877.00 | 134 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 355.00 | 144 486.00 | 43 869.00 | 188 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 664.00 | 149 787.00 | 80 877.00 | 230 664.00 |