| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 028.00 | 18 537.00 | 2 491.00 | 21 028.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 548.00 | 75 080.00 | 24 467.00 | 99 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 466.00 | 49 830.00 | 19 636.00 | 69 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 580.00 | 143 447.00 | 53 132.00 | 196 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BN En cours de production de biens | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 101.00 | 7 070.00 | 272 031.00 | 279 101.00 |
BZ Autres créances | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 857.00 | 7 070.00 | 490 787.00 | 497 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 437.00 | 150 517.00 | 543 919.00 | 694 437.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 700.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 150 853.00 | 162 590.00 | | 150 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 406.00 | 46 204.00 | | 176 406.00 |
DL TOTAL (I) | 368 773.00 | 250 235.00 | | 368 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 211.00 | 101 473.00 | | 64 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 833.00 | 28 269.00 | | 38 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 113.00 | 42 121.00 | | 52 113.00 |
EA Autres dettes | 19 990.00 | 10 306.00 | | 19 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 147.00 | 182 170.00 | | 175 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 919.00 | 432 405.00 | | 543 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 416.00 | 118 261.00 | | 148 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 302.00 | | 93 096.00 | 203 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 228.00 | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 818.00 | 196 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 169 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 949.00 | | 3 080.00 | 17 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 709.00 | | 32 895.00 | 144 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 645.00 | | 57 121.00 | 40 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 195.00 | 18 253.00 | 143 447.00 | 125 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 589.00 | 18 537.00 | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 247.00 | 17 664.00 | 124 911.00 | 107 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 617.00 | 270 617.00 | | 270 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 211.00 | 37 480.00 | 26 731.00 | 64 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 680.00 | 316 196.00 | 11 484.00 | 327 680.00 |
VW T.V.A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 147.00 | 148 416.00 | 26 731.00 | 175 147.00 |