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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 317.00 | 55 426.00 | 30 891.00 | 86 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 608.00 | 57 093.00 | 42 516.00 | 99 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 315.00 | 71 847.00 | 1 068 468.00 | 1 140 315.00 |
BZ Autres créances | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
CF Disponibilités | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 946.00 | 71 847.00 | 1 571 099.00 | 1 642 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 555.00 | 128 940.00 | 1 613 614.00 | 1 742 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 761.00 | 154 685.00 | | 206 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 290.00 | 116 676.00 | | 113 290.00 |
DL TOTAL (I) | 430 051.00 | 381 361.00 | | 430 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025.00 | 877.00 | | 1 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 877.00 | 736.00 | | 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 877.00 | 736.00 | | 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 184.00 | 238 984.00 | | 209 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 142 250.00 | | 66 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 279.00 | 954 421.00 | | 903 279.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 11 157.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 686.00 | 1 346 811.00 | | 1 182 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 614.00 | 1 728 908.00 | | 1 613 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075 840.00 | | 5 075 840.00 | 5 075 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 840.00 | | 5 075 840.00 | 5 075 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -2 100.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 375.00 | 5 456 585.00 | | 5 076 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 085.00 | 5 339 911.00 | | 4 963 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 290.00 | 116 676.00 | | 113 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736.00 | 141.00 | | 736.00 |
6T Sur comptes clients | 71 847.00 | | 25 132.00 | 71 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 583.00 | 141.00 | | 72 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903 280.00 | 903 280.00 | | 903 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 128.00 | 1 386 503.00 | 11 625.00 | 1 398 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 686.00 | 1 182 686.00 | | 1 182 686.00 |