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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 47 261.00 | 3 808.00 | 51 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 750.00 | 48 361.00 | 20 388.00 | 68 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 808.00 | 8 928.00 | 552 880.00 | 561 808.00 |
BZ Autres créances | 357 913.00 | | 357 913.00 | 357 913.00 |
CF Disponibilités | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 200.00 | 8 928.00 | 1 002 272.00 | 1 011 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 950.00 | 57 289.00 | 1 022 661.00 | 1 079 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 302.00 | 337 650.00 | | 283 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 969.00 | 6 652.00 | | 70 969.00 |
DL TOTAL (I) | 464 271.00 | 454 302.00 | | 464 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 476.00 | 1 571.00 | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | 1 571.00 | | 1 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 929.00 | 169 829.00 | | 97 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 550.00 | 74 571.00 | | 38 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 112 241.00 | | 41 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 460.00 | 1 063 324.00 | | 378 460.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 4 094.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 913.00 | 1 424 059.00 | | 556 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 661.00 | 1 879 932.00 | | 1 022 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 913.00 | 1 424 059.00 | | 556 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 422.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 110.00 | | 4 428 110.00 | 4 428 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 110.00 | | 4 428 110.00 | 4 428 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 2 420.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 2 421.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 380.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | 2 205.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 958.00 | 2 585.00 | | 8 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 042.00 | -164.00 | | 121 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 379.00 | 6 816 559.00 | | 4 685 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 410.00 | 6 809 906.00 | | 4 614 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 969.00 | 6 652.00 | | 70 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 961.00 | | 10 108.00 | 86 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 252.00 | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 320.00 | 68 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 068.00 | 51 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 10 108.00 | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 4 628.00 | 16 510.00 | 60 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 143.00 | 4 628.00 | 16 510.00 | 59 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571.00 | | 95.00 | 1 571.00 |
6T Sur comptes clients | 73 155.00 | | 64 227.00 | 73 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 155.00 | | 64 227.00 | 73 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 726.00 | | 64 322.00 | 74 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 551 130.00 | 551 130.00 | | 551 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VC Groupe et associés | 286 313.00 | 286 313.00 | | 286 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 829.00 | 71 900.00 | 97 929.00 | 169 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
VI Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 598.00 | 925 953.00 | 8 645.00 | 934 598.00 |
VW T.V.A. | 188 291.00 | 188 291.00 | | 188 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 913.00 | 556 913.00 | | 556 913.00 |