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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 358.00 | 102 365.00 | 1 993.00 | 104 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 800.00 | 49 010.00 | 9 790.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 793.00 | 151 709.00 | 37 085.00 | 188 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 841.00 | 1 107.00 | 273 733.00 | 274 841.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 776.00 | 1 107.00 | 349 669.00 | 350 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 570.00 | 152 816.00 | 386 754.00 | 539 570.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
DH Report à nouveau | 72 483.00 | 80 456.00 | | 72 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 864.00 | -7 973.00 | | 69 864.00 |
DK Provisions réglementées | -1 210.00 | -1 036.00 | | -1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 169 180.00 | 99 490.00 | | 169 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 11 058.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 726.00 | 77 103.00 | | 74 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 49 460.00 | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | 49 683.00 | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 24 973.00 | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 574.00 | 223 193.00 | | 217 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 754.00 | 322 683.00 | | 386 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 657.00 | 212 277.00 | | 206 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 11 058.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FG Production vendue services | 569 953.00 | | 569 953.00 | 569 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 623.00 | | 573 623.00 | 573 623.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | 1 036.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 3 110.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | -5 340.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | -5 340.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 8 450.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 232.00 | 457 368.00 | | 513 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 367.00 | 465 341.00 | | 443 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 864.00 | -7 973.00 | | 69 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 625.00 | 7 455.00 | | 7 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 711.00 | 11 561.00 | | 21 711.00 |