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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 987.00 | 85 740.00 | 1 247.00 | 86 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 858.00 | 78 311.00 | 27 547.00 | 105 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 492.00 | 164 385.00 | 54 107.00 | 218 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 149.00 | | 255 149.00 | 255 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 641.00 | 164 385.00 | 309 256.00 | 473 641.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
DH Report à nouveau | 45 795.00 | 123 754.00 | | 45 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -77 959.00 | | 941.00 |
DK Provisions réglementées | -1 734.00 | -1 734.00 | | -1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 193 025.00 | 192 084.00 | | 193 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 11 967.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 57 712.00 | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 940.00 | 61 968.00 | | 21 940.00 |
EA Autres dettes | 48 212.00 | 5 704.00 | | 48 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 231.00 | 137 600.00 | | 116 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 256.00 | 329 684.00 | | 309 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 231.00 | 135 913.00 | | 116 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 680.00 | 14 520.00 | | 149 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 347.00 | 14 520.00 | | 149 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 231.00 | | | 116 231.00 |