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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 390.00 | 29 818.00 | 261 571.00 | 291 390.00 |
040 Immobilisations financières | 213 368.00 | | 213 368.00 | 213 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 758.00 | 29 818.00 | 474 939.00 | 504 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
072 Créances – Autres | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
084 Disponibilités | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
110 Total général Actif | 610 218.00 | 29 818.00 | 580 400.00 | 610 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 460.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 365 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 587.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
242 Autres charges externes. | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 302.00 | | | -41 302.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
294 Charges financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308 137.00 | | | 308 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 907.00 | | | 769 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 450.00 | | | 267 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 532 600.00 | | | 532 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 278 613.00 | | | 278 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 519.00 | | | 29 519.00 |