| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 970 690.00 | 431 091.00 | 539 598.00 | 970 690.00 |
040 Immobilisations financières | 749 262.00 | | 749 262.00 | 749 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 719 952.00 | 431 091.00 | 1 288 860.00 | 1 719 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
110 Total général Actif | 1 782 919.00 | 431 091.00 | 1 351 827.00 | 1 782 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 298.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 985 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 737 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
242 Autres charges externes. | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 478.00 | | | 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
280 Produits financiers | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
294 Charges financières | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 017.00 | | | 97 017.00 |