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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 036.00 | 5 150.00 | 7 887.00 | 13 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 7 707.00 | 1 975.00 | 9 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 915.00 | 44 539.00 | 27 376.00 | 71 915.00 |
BT Marchandises | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 249 337.00 | | 249 337.00 | 249 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 332.00 | | 375 332.00 | 375 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 247.00 | 44 539.00 | 402 708.00 | 447 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 235.00 | 106 690.00 | | 109 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | 2 545.00 | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 233 072.00 | 219 235.00 | | 233 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 135.00 | 58 858.00 | | 105 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 16 228.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 370.00 | 52 797.00 | | 36 370.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 22 106.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 635.00 | 149 990.00 | | 169 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 708.00 | 369 225.00 | | 402 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 635.00 | 149 990.00 | | 169 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 101.00 | | 814.00 | 71 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 188.00 | | 814.00 | 52 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 077.00 | 2 462.00 | | 42 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 678.00 | 2 462.00 | | 40 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |