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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 036.00 | 8 668.00 | 4 368.00 | 13 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 662.00 | 32 104.00 | 6 558.00 | 38 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 4 747.00 | 3 837.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 797.00 | 45 520.00 | 32 277.00 | 77 797.00 |
BT Marchandises | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 894.00 | 15 309.00 | 87 585.00 | 102 894.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 839.00 | 15 309.00 | 360 530.00 | 375 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 635.00 | 60 829.00 | 392 807.00 | 453 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 214.00 | 124 972.00 | | 126 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 1 242.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 238 426.00 | 236 215.00 | | 238 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 040.00 | 75 540.00 | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 17 205.00 | | 11 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 347.00 | 28 899.00 | | 56 347.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 381.00 | 121 644.00 | | 154 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 807.00 | 357 859.00 | | 392 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 381.00 | 121 644.00 | | 154 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 313.00 | 400 730.00 | 479 042.00 | 78 313.00 |
FG Production vendue services | 41 263.00 | 313 758.00 | 355 020.00 | 41 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 575.00 | 714 487.00 | 834 062.00 | 119 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 862.00 | 34 655.00 | | 54 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 198.00 | 651 775.00 | | 836 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 987.00 | 650 532.00 | | 833 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 1 242.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 294.00 | | 2 881.00 | 80 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 77 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 979.00 | 60 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 381.00 | | 2 881.00 | 61 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 929.00 | 2 968.00 | 5 378.00 | 47 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 530.00 | 2 968.00 | 3 979.00 | 46 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | 7 740.00 | | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 7 740.00 | | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 7 740.00 | | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |