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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 783.00 | 58 668.00 | 115.00 | 58 783.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 085.00 | 59 270.00 | 11 815.00 | 71 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
072 Créances – Autres | 18 782.00 | 13 117.00 | 5 665.00 | 18 782.00 |
084 Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 393.00 | 13 117.00 | 86 276.00 | 99 393.00 |
110 Total général Actif | 170 478.00 | 72 387.00 | 98 091.00 | 170 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 091.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 879.00 | 232 807.00 | | 248 879.00 |
222 Production stockée | 5 245.00 | -15 568.00 | | 5 245.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | 16.00 | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 774.00 | 217 255.00 | | 255 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 658.00 | 92 970.00 | | 57 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 667.00 | 5 417.00 | | -6 667.00 |
242 Autres charges externes. | 107 870.00 | 73 172.00 | | 107 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 4 913.00 | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 441.00 | 57 575.00 | | 36 441.00 |
252 Charges sociales | 19 883.00 | 13 914.00 | | 19 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | 4 740.00 | | 5 923.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 821.00 | 252 735.00 | | 225 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 954.00 | -35 480.00 | | 29 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | 4 659.00 | | 3 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 135.00 | 9 389.00 | | 4 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | -800.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 330.00 | -48 728.00 | | 26 330.00 |