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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 57 318.00 | 5 582.00 | 62 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 202.00 | 57 920.00 | 17 282.00 | 75 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
072 Créances – Autres | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
084 Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
110 Total général Actif | 174 369.00 | 57 920.00 | 116 449.00 | 174 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 118.00 | 248 879.00 | | 247 118.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -2 927.00 | 5 245.00 | | -2 927.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 650.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 200.00 | 255 774.00 | | 244 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 329.00 | 57 658.00 | | 81 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 115.00 | -6 667.00 | | 5 115.00 |
242 Autres charges externes. | 71 452.00 | 107 870.00 | | 71 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 4 713.00 | | 4 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 319.00 | 36 441.00 | | 38 319.00 |
252 Charges sociales | 14 302.00 | 19 883.00 | | 14 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 5 923.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 158.00 | 225 821.00 | | 217 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 043.00 | 29 954.00 | | 27 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 794.00 | 3 721.00 | | 4 794.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 3 412.00 | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 4 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 272.00 | 26 330.00 | | 29 272.00 |