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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 717.00 | 18 262.00 | 29 455.00 | 47 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 336.00 | 29 425.00 | 12 911.00 | 42 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 773.00 | 47 687.00 | 482 087.00 | 529 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 423.00 | | 155 423.00 | 155 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 197.00 | 47 687.00 | 637 510.00 | 685 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 896.00 | 252 599.00 | | 303 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 969.00 | 51 296.00 | | 68 969.00 |
DL TOTAL (I) | 381 665.00 | 312 695.00 | | 381 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 256.00 | 98 924.00 | | 83 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 41 201.00 | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 879.00 | 88 384.00 | | 134 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 845.00 | 278 033.00 | | 255 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 510.00 | 590 727.00 | | 637 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 845.00 | 278 033.00 | | 255 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 255.00 | | 760 255.00 | 760 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 255.00 | | 760 255.00 | 760 255.00 |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 73.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 10 126.00 | | 18 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 716.00 | 678 821.00 | | 760 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 747.00 | 627 526.00 | | 691 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 969.00 | 51 296.00 | | 68 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 432.00 | | 8 341.00 | 521 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 712.00 | | 8 341.00 | 81 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 528.00 | 8 158.00 | | 39 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | 8 158.00 | | 39 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 568.00 | 5 848.00 | 9 720.00 | 15 568.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 845.00 | 255 845.00 | | 255 845.00 |