| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 978.00 | 19 521.00 | 69 457.00 | 88 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 678.00 | 35 729.00 | 103 949.00 | 139 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 376.00 | 55 250.00 | 613 126.00 | 668 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CF Disponibilités | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 771.00 | | 194 771.00 | 194 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 146.00 | 55 249.00 | 807 897.00 | 863 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 372 865.00 | 303 896.00 | | 372 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 218.00 | 68 969.00 | | 50 218.00 |
DL TOTAL (I) | 431 882.00 | 381 665.00 | | 431 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 077.00 | 83 256.00 | | 68 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 37 710.00 | | 40 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 662.00 | 134 879.00 | | 131 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 015.00 | 255 845.00 | | 376 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 897.00 | 637 510.00 | | 807 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 979.00 | 255 845.00 | | 274 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 895.00 | | 749 895.00 | 749 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 895.00 | | 749 895.00 | 749 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 68.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 68.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -68.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 18 935.00 | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 370.00 | 760 716.00 | | 758 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 152.00 | 691 747.00 | | 708 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 218.00 | 68 969.00 | | 50 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 773.00 | | 147 958.00 | 529 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 356.00 | 668 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 356.00 | 228 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 053.00 | | 147 958.00 | 90 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 687.00 | 15 155.00 | 7 592.00 | 47 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | 15 155.00 | 7 592.00 | 47 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 570.00 | 34 534.00 | 101 035.00 | 135 570.00 |
VI Groupe et associés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 814.00 | 31 094.00 | 9 720.00 | 40 814.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 015.00 | 274 979.00 | 101 035.00 | 376 015.00 |