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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 742.00 | 249 140.00 | 555 602.00 | 804 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 583.00 | 14 963.00 | 41 620.00 | 56 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 581.00 | 278 453.00 | 619 128.00 | 897 581.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BZ Autres créances | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CF Disponibilités | 948 240.00 | | 948 240.00 | 948 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 913.00 | | 1 134 913.00 | 1 134 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 494.00 | 278 453.00 | 1 754 041.00 | 2 032 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
DG Autres réserves | 209 971.00 | 177 519.00 | | 209 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 828.00 | 92 503.00 | | 379 828.00 |
DL TOTAL (I) | 727 417.00 | 407 640.00 | | 727 417.00 |
DP Provisions pour risques | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 862.00 | 634 413.00 | | 332 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 144.00 | 290 403.00 | | 390 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 081.00 | 32 482.00 | | 221 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 088.00 | 957 298.00 | | 944 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 041.00 | 1 364 938.00 | | 1 754 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 365.00 | 460 024.00 | | 748 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 329.00 | | 43 657.00 | 861 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 311.00 | 875 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 311.00 | 861 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 979.00 | | 43 657.00 | 846 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 954.00 | 168 735.00 | 21 236.00 | 130 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 604.00 | 168 735.00 | 21 236.00 | 116 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 144.00 | 390 144.00 | | 390 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 663.00 | 143 663.00 | | 143 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
VB T. V. A. | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 862.00 | 137 139.00 | 195 723.00 | 332 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 551.00 | | | 301 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
VW T.V.A. | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 088.00 | 748 365.00 | 195 723.00 | 944 088.00 |