| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 742.00 | 410 089.00 | 394 653.00 | 804 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 170.00 | 29 575.00 | 33 595.00 | 63 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 168.00 | 454 014.00 | 450 154.00 | 904 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 320.00 | 35 200.00 | 278 120.00 | 313 320.00 |
BZ Autres créances | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
CF Disponibilités | 1 158 815.00 | | 1 158 815.00 | 1 158 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 377.00 | 35 200.00 | 1 575 177.00 | 1 610 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 545.00 | 489 214.00 | 2 025 331.00 | 2 514 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
DG Autres réserves | 469 697.00 | 209 971.00 | | 469 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 205.00 | 379 828.00 | | 347 205.00 |
DL TOTAL (I) | 954 519.00 | 727 417.00 | | 954 519.00 |
DP Provisions pour risques | 84 309.00 | 82 537.00 | | 84 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 309.00 | 82 537.00 | | 84 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 683.00 | 332 862.00 | | 243 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 837.00 | 390 144.00 | | 631 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 983.00 | 221 081.00 | | 110 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 504.00 | 944 088.00 | | 986 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 331.00 | 1 754 041.00 | | 2 025 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 960.00 | 748 365.00 | | 879 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 581.00 | | 6 587.00 | 897 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 325.00 | | 6 587.00 | 861 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 453.00 | 175 561.00 | | 278 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 103.00 | 175 561.00 | | 264 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 537.00 | 84 309.00 | 82 537.00 | 82 537.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 537.00 | 119 509.00 | 82 537.00 | 82 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 509.00 | 82 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 837.00 | 631 837.00 | | 631 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 313 320.00 | 313 320.00 | | 313 320.00 |
VB T. V. A. | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 683.00 | 137 139.00 | 106 544.00 | 243 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 582.00 | 451 582.00 | | 451 582.00 |
VW T.V.A. | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 504.00 | 879 960.00 | 106 544.00 | 986 504.00 |