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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 500.00 | 40 000.00 | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 10 000.00 | 195 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 2 532.00 | 794.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 933.00 | 99 853.00 | 41 079.00 | 140 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 475.00 | 112 886.00 | 282 589.00 | 395 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 866.00 | 112 886.00 | 426 980.00 | 539 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DG Autres réserves | 67 416.00 | 76 072.00 | | 67 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 735.00 | -8 655.00 | | -6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 305 496.00 | 312 232.00 | | 305 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 674.00 | 169.00 | | 22 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 205.00 | 43 978.00 | | 35 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 5 229.00 | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 877.00 | 54 539.00 | | 55 877.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 3.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 484.00 | 103 920.00 | | 121 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 980.00 | 416 152.00 | | 426 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 719.00 | 68 746.00 | | 103 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 169.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 272.00 | | 284 272.00 | 284 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 272.00 | | 284 272.00 | 284 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 418.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 2 118.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -2 118.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 617.00 | 284 704.00 | | 285 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 353.00 | 293 359.00 | | 292 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 735.00 | -8 655.00 | | -6 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | 15 084.00 | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 475.00 | | | 355 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 500.00 | 21 385.00 | | 91 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | 30.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 030.00 | 21 355.00 | | 81 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 612.00 | 4 848.00 | 17 764.00 | 22 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 177.00 | 70 477.00 | 700.00 | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 484.00 | 103 719.00 | 17 764.00 | 121 484.00 |