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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 500.00 | 40 000.00 | 40 500.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 10 000.00 | 195 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 197.00 | 129.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 096.00 | 113 476.00 | 44 620.00 | 158 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 638.00 | 127 174.00 | 280 464.00 | 407 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 574.00 | 127 174.00 | 413 399.00 | 540 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DG Autres réserves | 60 680.00 | 67 416.00 | | 60 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | -6 735.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 310 049.00 | 305 496.00 | | 310 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 829.00 | 22 674.00 | | 17 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 411.00 | 35 205.00 | | 26 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 7 629.00 | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 171.00 | 55 877.00 | | 49 171.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 350.00 | 121 484.00 | | 103 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 399.00 | 426 980.00 | | 413 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 533.00 | 103 719.00 | | 90 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 62.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 236.00 | | 276 236.00 | 276 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 236.00 | | 276 236.00 | 276 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 1 402.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 402.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -1 402.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 507.00 | 285 617.00 | | 276 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 953.00 | 292 353.00 | | 271 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | -6 735.00 | | 4 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 475.00 | | 17 162.00 | 395 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 407 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 260.00 | | 17 162.00 | 144 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 886.00 | 14 288.00 | | 112 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 386.00 | 14 288.00 | | 102 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 764.00 | 4 947.00 | 12 816.00 | 17 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VP Divers | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 448.00 | 87 748.00 | 700.00 | 88 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 350.00 | 90 533.00 | 12 816.00 | 103 350.00 |