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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 013.00 | 25 566.00 | 62 447.00 | 88 013.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 996.00 | 25 765.00 | 78 231.00 | 103 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
072 Créances – Autres | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
084 Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
110 Total général Actif | 143 459.00 | 25 765.00 | 117 694.00 | 143 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 435.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |