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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 388.00 | 43 216.00 | 61 172.00 | 104 388.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 371.00 | 43 415.00 | 76 956.00 | 120 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
072 Créances – Autres | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
084 Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
110 Total général Actif | 190 220.00 | 43 415.00 | 146 805.00 | 190 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 558.00 | | | 29 558.00 |