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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 544.00 | 17 019.00 | 19 525.00 | 36 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 20 095.00 | 3 617.00 | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 4 420.00 | 2 420.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | 7 824.00 | 3 642.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 562.00 | 49 358.00 | 439 204.00 | 488 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BT Marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 528.00 | 49 358.00 | 517 170.00 | 566 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 563.00 | -52 375.00 | | -16 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | 35 812.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 67 122.00 | 43 437.00 | | 67 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 218.00 | 323 636.00 | | 278 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 791.00 | 30 709.00 | | 24 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166.00 | 65 737.00 | | 87 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 873.00 | 52 369.00 | | 59 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 048.00 | 472 451.00 | | 450 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 170.00 | 515 888.00 | | 517 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 204.00 | | 1 357.00 | 487 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 712.00 | | | 433 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 948.00 | | 1 357.00 | 16 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 363.00 | 12 995.00 | | 36 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 035.00 | 6 985.00 | | 10 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 3 485.00 | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 2 525.00 | | 9 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 056.00 | 47 637.00 | 178 532.00 | 268 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 048.00 | 229 629.00 | 178 532.00 | 450 048.00 |